УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
- 400
- млн руб.
- Сумма
выпуска
- 12,5
- %, годовых
- Купонная
ставка
- 3
- года
- Срок
обращения
- Номинал облигации1 тысяча рублей
- Длительность купонного периода30 дней
- Офертане предусмотрена
- Досрочное погашениепо усмотрению эмитента, начиная с 9 купона
- АндеррайтерАО «Банк Акцепт»
- Представитель владельцев облигацийООО «Монотон»
- Поручителине предусмотрены
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КАЛЬКУЛЯТОР
Доход инвесторов по облигациям ООО «Юниметрикс» составляет 12,5% годовых. Вы можете рассчитать прибыль от своих инвестиций, указав планируемую сумму и дату покупки в нашем калькуляторе.
Основные
показатели
Доход, руб
0
Доход, в % ном.
0%
ОСНОВНЫЕ
СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
3 кв. 2020 г.
- 8,5
- тыс. тонн
- СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФО
- 11,7
- тыс. тонн
- ПРИВОЛЖСКИЙ
ФО
36% продаж приходится на наиболее популярную марку АИ-92. Значимую долю в продажах занимает также дизельное топливо, на которое приходится до 25% поставок.
Объем поставок за 9 мес. 2020 г. в 1,36 раза превысил объем за аналогичный период 2019 г.
на 30.09.2020
- 514,5
- млн руб.
- ТЕКУЩИЙ ДОЛГ
- 3,4
- млрд руб.
- ВЫРУЧКА С НДС
- 50,4
- млн руб.
- КАПИТАЛ
- 74,5
- млн руб.
- EBITDA
- 46,0
- млн руб.
- ПРОЦЕНТЫ
С середины 2019 г. долг показывает рост относительно ежемесячной выручки ввиду формирования запасов для поставок в Ленинградскую область.
В апреле-мае 2020 г. величина долговой нагрузки превышает выручку, что связано с режимом самоизоляции и уменьшением спроса в этот период на 40%. В связи со снижением потребления во 2-м и 3-м кварталах компания оптимизировала кредитный портфель, снизив долговую нагрузку.
Мы ожидаем роста долгового портфеля в 4-м квартале в следствии необходимости роста запасов на новогодние праздники, аналогично 2019 году. После стабилизации ситуации показатели выручки 3-го кв. 2020 г. находятся на уровне прошлого года, а по итогам 9-ти месяцев превышают на 41%.
Ежемесячная EBITDA компании существенно превышает проценты к уплате, таким образом формируется собственный капитал: вся чистая прибыль реинвестируется в бизнес.
бухгалтерской отчетности
тыс. руб.
| Показатели | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.03.2020 | 30.06.2020 | 30.09.2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта баланса | 324 583 | 757 306 | 713 496 | 786 483 | 765 822 |
| Основные средства | 0 | 835 | 790 | 745 | 701 |
| Собственный капитал | 1 246 | 4 157 | 5 166 | 5 664 | 7 211 |
| Запасы | 45 183 | 113 152 | 112 078 | 54 901 | 66 509 |
| Финансовые вложения | 43 000 | 182 000 | 225 000 | 251 000 | 205 000 |
| Дебиторская задолженность | 217 408 | 323 161 | 329 191 | 461 560 | 398 709 |
| Кредиторская задолженность | 24 191 | 25 387 | 16 737 | 16 625 | 25 293 |
| Финансовый долг | 299 146 | 727 643 | 691 431 | 764 328 | 733 199 |
| долгосрочный | 296 061 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| краткосрочный | 3 085 | 327 643 | 291 431 | 364 328 | 333 199 |
| Чистый финансовый долг | 240 317 | 420 604 | 430 755 | 496 133 | 433 787 |
| Выручка (без НДС) | 1 164 893 | 3 114 743 | 1 070 988 | 1 889 891 | 2 849 404 |
| Валовая прибыль | 84 790 | 259 922 | 76 746 | 136 303 | 214 967 |
| Прибыль от реализации (EBIT) | 23 799 | 76 407 | 20 962 | 37 286 | 69 326 |
| Проценты к получению | 448 | 13 960 | 6 560 | 15 395 | 21 698 |
| Проценты к уплате | 16 880 | 59 194 | 21 523 | 43 275 | 66 171 |
| Чистые проценты к уплате | 16 432 | 45 234 | 14 963 | 27 880 | 44 405 |
| Операционная прибыль | 17 823 | 49 000 | 16 232 | 29 847 | 48 405 |
| Чистая прибыль | 1 095 | 2 911 | 1 009 | 1 507 | 3 054 |
| Чистый долг / Выручка | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,11 |
| Чистый долг / Капитал | 192,87 | 101,18 | 83,38 | 87,59 | 60,16 |
| Чистый долг / Прибыль от реализации (EBIT) | 10,10 | 5,50 | 5,01 | 5,73 | 4,50 |
| Валовая рентабельность | 7,3% | 8,3% | 7,2% | 7,2% | 7,5% |
| Рентабельность по реализации (EBIT) | 2,0% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% |
| Рентабельность по чистой прибыли | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Выручка без НДС в 3 кв. 2020 г. составила 2,85 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 42,2%, несмотря на ситуацию с самоизоляцией — продажи в Татарстане и Ленинградской области в апреле-мае снизились до 40% в сравнении с началом года и восстановились к июню.
Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и запасами в пути, дебиторская задолженность представляет собой долг клиентов и незакрытые авансы поставщикам: специфика закупов на бирже состоит в том, что приобретается полный вагон объемом 60 тн, в то время как фактическое количество в цистерне всегда меньше, и на эту разницу возникает долг у поставщика. Также в активах существенную долю занимают финансовые вложения и остатки на расчетных счетах: это оперативные остатки на краткосрочных депозитах, которые, как правило, идут в оплаты за поставки на следующий день.
Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и запасами в пути, дебиторская задолженность представляет собой долг клиентов и незакрытые авансы поставщикам: специфика закупов на бирже состоит в том, что приобретается полный вагон объемом 60 тн, в то время как фактическое количество в цистерне всегда меньше, и на эту разницу возникает долг у поставщика. Также в активах существенную долю занимают финансовые вложения и остатки на расчетных счетах: это оперативные остатки на краткосрочных депозитах, которые, как правило, идут в оплаты за поставки на следующий день.
Чистый финансовый долг (за вычетом краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) в 3 кв. 2020 г. снизился на 12,6%, составив 433,7 млн руб., его доля в выручке не превышает 0,15х, находясь на стабильном уровне ниже показателей прошлого года на 4 п. п. Соотношение Чистый долг /EBIT сократилось с 6,2х на 30.09.19 до 4,5х на 30.09.20.
За счет поставок в Ленинградскую область, являющихся менее маржинальными, валовая рентабельность компании в 3 кв. 2020 г. снизилась на 0,9 п.п. относительно показателя 2019 г., но находится выше показателей начала года на 0,3 п.п.
Стабилизация ситуации с отгрузками позволила сформировать запасы, увеличив их на 21% относительно 2 кв. 2020 г.
Операционная прибыль до уплаты процентов в 3 кв. 2020 г. выросла в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 51,2%, достигнув 48,4 млн руб. Чистая прибыль составила 3,05 млн руб.
ПРЕСС-ЦЕНТР
КАК СТАТЬ
ИНВЕСТОРОМ
Открыть
брокерский счёт
- Личнов офисе брокерской компании
- Через сайт брокерских компанийпри наличии подтвержденной регистрации на портале «Госуслуги»
Услуги по открытию брокерских счетов предоставляют крупные коммерческие банки и специализированные брокерские фирмы.
Приобрести облигации общества с ограниченной ответственностью «ЮНИМЕТРИКС»
по тикету 4-01-00402-R от 14.06.2019
с помощью:
- Брокераменеджера банка, где открыт ваш счет, оставив поручение по телефону или лично в отделении
- Специального програмного обеспеченияпрограмма QUIK
- Личного кабинета на веб-сайте, без установки специальных программтакую возможность предоставляют некоторые брокеры/банки.
Перед покупкой необходимо пополнить свой брокерский счет на сумму покупки с учетом комиссии банка/брокера.
Получать
купонный доход:
- Выплата дохода по купонуЕЖЕМЕСЯЧНО
- Cтавка 01-ОБ (ISIN код: RU000A100T81) - 12,5%
- ОфертаНЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
По вопросам покупки биржевых облигаций «Юниметрикс» вы можете проконсультироваться со специалистами компании «Юнисервис Капитал».
СВЯЗАТЬСЯ
С НАМИ
ООО «ЮНИМЕТРИКС»
Адрес
Россия, 630099, г. Новосибирск,
ул. Романова, 28, 5 этаж
Шорохова Елизавета Евгеньевна
Руководитель проекта